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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)迎來2023年度的第2次分紅，7月13日除權(quán)
發(fā)布時間：2023-07-11 11:54:49 文章來源：第一財經(jīng)
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【資料圖】

7月11日，廣發(fā)基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度的第2次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為6月30日。

根據(jù)公告披露，廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A（007252.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0788元，可分紅總額為261,195，491.95元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.053元；廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C（007253.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0800元，可分紅總額為917,011.71元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.054元。

與此同時，上述基金的權(quán)益登記日為7月13日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場外基金份額的除息日為7月13日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月14日，屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。

另值得一提的是，選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2023年7月13日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定。2023年7月17日起投資者可以查詢。

文章作者

靈犀

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