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近日，興全合豐三年持有混合披露2022年年報(bào)，基金全年凈值下跌22.88%，跑輸基準(zhǔn)逾8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2023年，該基金的單位凈值下降約1.61%，同類排名靠后。

(資料圖片僅供參考)

該基金在2022年的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”低于-8.8億元，連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)值，或在期間持續(xù)進(jìn)行了斬倉。

2022年，興全合豐三年持有混合產(chǎn)生管理費(fèi)1.04億元、托管費(fèi)1744萬元、交易傭金848.18萬元。投資收益差，加上持續(xù)的費(fèi)用支出，興全合豐三年持有混合2022年浮虧19.4億元，成立以來累計(jì)浮虧超過16.54億元。

3年持有期未滿，凈值已跌21%

興全合豐三年持有混合成立于2020年8月，管理人為興證全球基金，基金經(jīng)理為季文華。

2022年年報(bào)顯示，興全合豐三年持有混合全年凈值下跌22.88%、跑輸基準(zhǔn)8.59個(gè)百分點(diǎn)。自基金合同生效至2022年末，該基金的單位凈值下跌20%，跑輸基準(zhǔn)6.07個(gè)百分點(diǎn)。

截止2023年3月31日（下同），興全合豐三年持有混合的單位凈值為0.7871元，成立約2.6年以來累虧21.29%，同類排名1005/1219。基金合同顯示，該基金每份基金份額的最短持有期限為3年，目前首批認(rèn)購份額尚處于封閉期，或被該基金深度套牢。

2022年末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為65.69億元，較基金發(fā)行初期下降約17.03%。

運(yùn)作期間斬倉不斷

興全合豐三年持有混合為偏股混合型基金，2022年末基金股票持倉占總資產(chǎn)的94.14%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為66.18%，高于同類平均的45.14%。

分析發(fā)現(xiàn)，興全合豐三年持有混合在2022年的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額為-8.8億元，已連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)值。根據(jù)年報(bào)釋義，“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)大額虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了斬倉。

該基金四季度末重倉股包括中國中免、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、香港交易所、法拉電子等企業(yè)。

2023年以來，恒生電子、騰訊控股、特步國際股價(jià)漲幅居前，分別上漲31.54%、21.62%和14.84%。相對(duì)而言，寧波銀行、中國中免、快手-W股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌15.84%、15.18%、14.92%。

2023年初至3月31日，興全合豐三年持有混合凈值下跌1.61%，跑輸基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2704/3542。

2022年浮虧超19億元，收取管理費(fèi)逾1億元

投資收益低迷的同時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用支出不斷，導(dǎo)致投資者最終承擔(dān)的虧損額進(jìn)一步增加。

興全合豐三年持有混合的年管理費(fèi)率為1.5%。2022年年報(bào)顯示，興全合豐三年持有混合在報(bào)告期內(nèi)收取管理費(fèi)超1.04億元，其中支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)約4613萬元。成立至2022年末，興證全球基金累計(jì)向該基金收取管理費(fèi)約2.76億元。

該基金的托管費(fèi)為0.25%，托管人為中國銀行。2022年中國銀行向該基金收取約1744萬元的托管費(fèi)。

同期，興全合豐三年持有混合租用5家券商交易單元共產(chǎn)生848.18萬元的交易傭金，其中應(yīng)向興業(yè)證券支付的交易傭金約141.36萬元，占總金額的16.67%。興業(yè)證券為興業(yè)全球基金的大股東，持有其51%的股份。

2022年，興全合豐三年持有混合合計(jì)浮虧19.4億元，成立以來累計(jì)浮虧超過16.54億元。

數(shù)據(jù)顯示，興全合豐三年持有混合2023年以來最大回撤達(dá)13.34%，成立以來最大回撤達(dá)到43.61%。

（文章序列號(hào)：1642776313234329600）

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