發(fā)起人之一、最大股東劉文燦卸任公司董事長,背后是管理規(guī)模尚小,權益基金業(yè)績普遍陷入虧損。
文/每日財報 楚風
又有基金公司更換董事長。近日,同泰基金披露公告顯示,公司原董事長劉文燦因任期屆滿而離任,由馬俊生代任董事長一職。自此,今年以來公募行業(yè)已有25位董事長宣告離任(含持有公募牌照的證券資管),8月上旬共有4位。
【資料圖】
《每日財報》注意到,同泰基金是個人系基金公司,成立于2018年10月,而劉文燦正是公司的發(fā)起人之一,也是公司的最大股東。劉文燦是一位公募“老兵”,曾在華夏基金擔任高管。
從業(yè)績來看,同泰基金旗下權益產品業(yè)績表現(xiàn)欠佳。近1年來,權益產品業(yè)績全面告負,有10只產品虧損超過20%。此外,權益產品中還有3只產品成立以來虧逾30%。
同泰基金旗下債券基金同樣不省心,有兩只產品曾遭遇大額贖回。近一年來,同泰泰和三個月定開債和同泰恒利純債凈值出現(xiàn)大漲的情況,最高暴漲逾90%。
首任董事長宣告離職
今年以來公募行業(yè)高管變動頻頻,據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),累計有219位高管發(fā)生變動,涉及153家公募管理人。其中董事長變動人數(shù)為48位,總經理變動人數(shù)為44位,副總經理變動人數(shù)達到93位。8月上旬,就有5位董事長發(fā)生變更,其中4位宣告離任。
8月12日,同泰基金披露公告稱,公司原董事長劉文燦因任期屆滿,于8月11日正式離任,馬俊生于8月12日代任董事長一職。此外,馬俊生還擔任同泰基金的總經理兼法定代表人兼財務負責人。
除了董事長屆滿離任,同泰基金還變更董事會成員。公告顯示,因第一屆董事會任期屆滿,經公司股東會審議通過,選舉馬俊生、王雪梅、劉韞芬、韓世君、方仲、徐文學擔任公司第二屆董事會董事,后三位為獨立董事。
劉文燦不僅卸任董事長一職,也不在新董事會成員行列。值得注意的是,劉文燦是同泰基金的發(fā)起人之一,亦是公司的最大股東,此前擔任公司的首任董事長。
企查查顯示,劉文燦持有同泰基金33.30%的股權,劉韞芬持有公司32%的股權,上海藍尚投資管理中心(有限合伙)持有公司20%的股權,馬俊生持有公司4.90%的股權,王雪梅及王敏飛均持有公司4.90%股權。
此外,上海藍尚投資管理中心(有限合伙)的最大受益人是馬俊生,其中馬俊生持有該公司40%的股權,劉文燦持有該公司12%的股權。
劉文燦是公募“老兵”,早些年曾在華夏積極擔任高管。公開資料顯示,曾任華夏基金監(jiān)事,工商管理碩士;曾任原北京市二商局干部,中國國際貿易促進委員會干部,華夏基金財務部總經理、辦公室主任、稽核總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、法律監(jiān)察部總監(jiān)等。
馬俊生也是同泰基金的發(fā)起人之一。公告顯示,馬俊生曾任華泰聯(lián)合證券總裁、平安證券副總裁。2016年8月至2018年9月任同泰基金管理有限公司籌備組組長。
權益虧損嚴重,債基遭大額贖回
作為成立較晚的基金公司,同泰基金規(guī)模尚小,規(guī)模呈現(xiàn)波動增長狀態(tài),今年二季管理度規(guī)模為53.45億元。當前,同泰基金共有22只產品,不過整體規(guī)模均比較小,“迷你”基金數(shù)量眾多。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,近1年來,同泰基金旗下權益產品凈值不如人意,14只權益產品業(yè)績全面虧損,其中有10只產品虧損超過20%。截至8月11日,混合產品平均收益率為-24.43%,股票產品平均收益率為-16.89%。
《每日財報》注意到,業(yè)績最差的產品是同泰大健康主題混合,近1年來虧損35.03%。該產品成立于2021年4月,可謂是“生不逢時”。近兩年醫(yī)藥生物行業(yè)持續(xù)走弱,相關基金普遍嚴重虧損,該產品凈值已“腰斬”,成立以來收益率為-52.15%。
同泰開泰混合近1年亦虧損34.43%,前十大重倉股主要投資電力設備以及汽車中上游企業(yè)。該產品成立于2019年8月,是同泰基金發(fā)布的首只開放式基金。該產品盡管經歷2020年至2021年的結構性牛市,但成立以來收益率為0.39%,業(yè)績大幅跑輸同類整體水平。
另外,同泰慧擇混合近1年來虧損33.18%。該產品在今年上半年踩中TMT行情,第一季度前十大重倉股拋售新能源,大幅調倉至計算機、通信等行業(yè);第二季度重倉股亦以TMT板塊為主。隨著7月份以來TMT板塊回調,該產品在今年仍虧損7.08%。
《每日財報》還注意到,同泰基金旗下債券產品也曾遭遇過挑戰(zhàn)。當前,公司規(guī)模最大的產品是同泰泰和三個月定開債,合計管理規(guī)模為30.40億元。
作為債券基金,同泰泰和三個月定開債近1年來收益率達到110.11%,原因是遭遇大額贖回。2022年9月27日、28日及29日,該產品連續(xù)三個交易日凈值大漲,漲幅分別達到38.45%、36.59%和15.26%。
同泰恒利純債也曾遭遇大額贖回,近1年收益率達到28.58%。今年7月27日,該產品凈值大漲25.82%。據(jù)今年二季報,該產品A份額規(guī)模為3.46萬元,C份額規(guī)模為1.15億元。
從年內高管變動來看,中小基金公司人數(shù)居多,反映出人才匱乏問題。劉文燦是同泰基金發(fā)起人之一,也是公司的最大股東,卸任公司董事長一職后,繼任者能否改善規(guī)模和業(yè)績問題,目前有待觀察。
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