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每日速訊：華泰柏瑞益安三個月定開今日成立，凈認購金額約20億元
發(fā)布時間：2022-11-09 17:26:51 文章來源：資本邦
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(資料圖片)

2022年11月9日，華泰柏瑞基金發(fā)布關(guān)于旗下華泰柏瑞益安三個月定開債券基金合同生效的公告，基金合同生效日2022年11月8日。

內(nèi)容顯示，該基金募集期為11月2日至11月4日，募集有效認購總戶數(shù)266戶，募集期間凈認購金額約20億元。

該基金的投資目標如下：在合理控制風險的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。

該基金的風險收益特征如下：該基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;但應開放期流動性需要，每個開放期開始前10個工作日、開放期期間及開放期結(jié)束后10個工作日內(nèi)不受前述比例限制。本基金在開放期內(nèi)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。

該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價指數(shù)收益率。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，該基金擬任基金經(jīng)理為羅遠航，目前共管理7只基金產(chǎn)品，合計在管基金規(guī)模288.51億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型長期純債型。

（來源:界面AI）

聲明：本條內(nèi)容由界面AI自動生成并授權(quán)使用，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。AI技術(shù)戰(zhàn)略支持為有連云。

標簽： 交易保證金 合同生效 國債期貨

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