近期，A股上市公司開始陸續(xù)發(fā)布半年度業(yè)績快報和業(yè)績預告。二季度以來，部分基金機構已經率先行動，積極調倉換股，捕捉績優(yōu)股的投資機會。其中，紫金礦業(yè)、三七互娛等績優(yōu)公司早已有基金布局。
業(yè)績快報陸續(xù)發(fā)布
進入7月中旬，有不少上市公司發(fā)布了業(yè)績快報或業(yè)績預告。
Wind數據顯示，截至7月13日，已有22家上市公司披露了半年度業(yè)績快報，其中17家公司上半年凈利潤同比增長。截至目前，上半年凈利潤同比增幅最大的是圓通速遞，實現凈利潤17.71億元，同比增長174.24%;中遠海特、利爾化學上半年凈利潤增幅也超過100%，分別達到129.40%、107.44%。
另外，678家上市公司發(fā)布了半年度業(yè)績預告，多數公司上半年預計實現盈利。在凈利潤方面，凈利潤下限預計達到或超過10億元的公司有69家。中遠海控是目前預計上半年實現凈利潤最多的公司，預計實現凈利潤647.16億元，預計同比增長74.45%。
在凈利潤增幅方面，凈利潤同比增幅下限預計達到或超過100%的有202家公司，其中25家公司凈利潤同比增幅下限預計超過500%。
基金捕捉績優(yōu)公司
從部分基金公司二季報以及部分上市公司發(fā)布的回購股份、重大資產重組等公告中的最新前十大流通股東情況可以看到，一些基金在二季度積極調倉換股，捕捉績優(yōu)公司的投資機會。
7月13日，安信優(yōu)勢增長發(fā)布了基金二季報，上半年預計實現凈利潤超百億元的紫金礦業(yè)就位列該基金的第一大重倉股。與一季度末相比，安信優(yōu)勢增長在二季度增持了紫金礦業(yè)1003.70萬股。另外，絕味食品、芒果超媒、分眾傳媒、三七互娛、杭可科技進入前十大重倉股。其中，三七互娛剛剛發(fā)布了業(yè)績預告，預計上半年凈利潤增長87.42%-99.13%。金地集團、兗礦能源等地產、能源板塊公司退出安信優(yōu)勢增長的前十大重倉股名單。
長城久富核心成長、長城新興產業(yè)也發(fā)布了二季報，基金經理在4月下旬增加了對電動智能汽車、光伏、風電等行業(yè)的配置。
此外，對于一些個股，基金經理的持倉增減不一。比如英科醫(yī)療，根據其最新公告，二季度以來，廣發(fā)基金費逸管理的廣發(fā)聚瑞混合和廣發(fā)盛興混合均增持了公司股份，分別增持了約46.72萬股和14.98萬股。
杭叉集團最新披露的前十大流通股東名單顯示，傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合二季度以來減持杭叉集團867.29萬股。目前持有該股2980.62萬股，位列第四大流通股東。睿遠成長價值混合在2020年第四季度進入該股前十大流通股東，此后連續(xù)四個季度增持該股，但在今年一季度首次減持，并在二季度再次減持。
密切關注半年報業(yè)績
半年報業(yè)績成為基金經理調倉換股的“發(fā)令槍”。鑫元基金認為，在半年報披露期間，個股的表現更多受到業(yè)績與預期偏離度的影響。原先反彈的行業(yè)內部也會因為各公司業(yè)績驗證的結果不同而出現分化。部分業(yè)績出色的品種會延續(xù)反彈，半年報業(yè)績低于預期的公司則面臨獲利回吐。
浦銀安盛基金也表示，在半年報披露期間，業(yè)績分化較大或引發(fā)市場波動。預計短期大盤在經歷大幅反彈后將面臨一定調整壓力，需重視市場波動的可能性。
對于接下來的市場走向，創(chuàng)金合信基金首席經濟學家魏鳳春表示，市場短期情緒處于周期高點，未來一個月預計進入震蕩區(qū)間。在高景氣與困境反轉邏輯之間，近期資金開始呈現均衡配置趨勢。他表示，景氣賽道從全板塊機會走向分化，繼續(xù)從超配轉向基準配置。此外，依然可以重點關注醫(yī)藥板塊的歷史底部配置機會。 (徐金忠 萬宇)
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