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國金量化多因子A 2023年初至3月9日凈值上漲10.58%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)，同類排名72/862。

國金量化多因子A成立于2018年10月，管理人為國金基金。截止2023年3月9日，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約4.4年。

(資料圖)

成立4年多以來，該基金累計(jì)收益率為103.83%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾57個(gè)百分點(diǎn)，同類排名186/314。

近1年回報(bào)28.89 %、近3年回報(bào)77.82 %

國金量化多因子A現(xiàn)任基金經(jīng)理為馬芳、姚加紅，分別于2020年9月、2023年1月開始任職。

截至2023年3月9日（下同），該基金近1年回報(bào)為28.89 %，同類排名7/764；近3年回報(bào)為77.82 %，同類排名56/394。

國金量化多因子的發(fā)行規(guī)模約2.49億元（對(duì)應(yīng)募集份額約2.49億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為21.98億元、基金份額總額約為11.93億份，分別上升約782.71%、379.12%。

前三大重倉股：立訊精密、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)

2022年四季度末，國金量化多因子A股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為76.53%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為5.91%，同類平均為46.21%，持倉較為分散。

該基金四季度末重倉股包括立訊精密、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、愛旭股份、三一重工等企業(yè)。

2023年以來，三一重工、五糧液股價(jià)漲幅居前，分別上漲12.53%、8.05%。相對(duì)而言，中國中免、立訊精密股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌15.88%、9.29%。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)

國金量化多因子A的基金經(jīng)理馬芳于2016年5月加入國金基金，現(xiàn)任量化投資事業(yè)部副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。

目前，馬芳主要管理國金量化多因子A、國金量化精選A、國金量化多策略A等4只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模約33.97億元。

其中，2只基金今年以來上漲超過10%（初始基金口徑）。

國金量化多因子A是馬芳管理規(guī)模最大的產(chǎn)品，該基金年內(nèi)凈值上漲10.58%，同類排名72/862。

國金300指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)相對(duì)落后，年內(nèi)凈值上漲2.86%，同類排名282/384。

(文章序列號(hào): 1634091718196465664)

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