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近期，中海能源策略混合披露一季報。該基金一季度凈值下跌7.66%，跑輸基準(zhǔn)10.96個百分點，期間合計浮虧超1.3億元。年初至4月24日（下同），基金凈值下跌9.84%，跑輸基準(zhǔn)超12個百分點。

2022年，中海能源策略混合產(chǎn)生管理費超3500萬元、托管費583萬元、交易傭金1169萬元。期間，該基金凈值回撤28.3%，加上持續(xù)的費用支出，中海能源策略混合2022年合計浮虧8.76億元。

運作16年多，中海能源策略混合實現(xiàn)收益57.04%，跑輸基準(zhǔn)逾25個百分點，同類排名78/82。

(資料圖片)

年初以來凈值下跌9.84%

中海能源策略混合成立于2007年3月，基金管理人為中?；?，現(xiàn)任基金經(jīng)理為姚晨曦，于2015年4月開始任職。

一季報顯示，中海能源策略混合的報告期末單位凈值為0.8783元，一季度凈值下跌7.66%，跑輸基準(zhǔn)10.96個百分點。報告期內(nèi)，該基金合計浮虧超1.3億元。

2023年一季度，中海能源策略混合的總申購份額達(dá)1.08億份、總贖回份額約1.82億份，出現(xiàn)凈贖回。期末，基金份額總額達(dá)18.22億份，較去年年末減少3.91%；基金資產(chǎn)凈值約為16億元，較2022年末減少11.27%。

2023年初至4月24日，中海能源策略混合凈值下跌9.84%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾12個百分點，同類排名2179/2267。同期，基金最大回撤高達(dá)18.35%。

一季度股票倉位下降，主投新能源板塊

近兩年，中海能源策略混合的股票倉位維持在85%以上，2023年一季度末回落至75.33%，降幅較為顯著。與此同時，基金將銀行存款和結(jié)算備付金比例提高至24%以上。

數(shù)據(jù)顯示，該基金前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為33.39%，包括三花智控、TCL中環(huán)、福斯特等股票，整體來看持倉較為分散。

2023年以來，中國中冶、TCL中環(huán)、三花智控股價漲幅居前，分別上漲35.22%、10.2%和7.35%。相對而言，福斯特、晶科能源股價表現(xiàn)較弱，分別下跌27.47%、15.77%。

2022年浮虧8.76億元，收管理費超3500萬元

分析發(fā)現(xiàn)，該基金去年凈值波動較大，2022年凈值下跌28.3%，跑輸基準(zhǔn)15.12個百分點。期間，基金最大回撤達(dá)34.13%。

投資收益低迷的同時，各項費用支出剛性，導(dǎo)致投資者最終承擔(dān)的虧損額進(jìn)一步增加。

中海能源策略混合的年管理費率為1.5%，2022年基金管理人共收取管理費超3500萬元。另外，基金的托管費約583萬元、交易傭金約1169萬元。

年報顯示，中海能源策略混合2022年合計浮虧8.76億元。

中海基金成立于2004年3月，前身為國聯(lián)基金。2006年7月，中國海洋石油總公司旗下中海信托入主成為中?；鸬谝淮蠊蓶|，公司相應(yīng)更名為“中?；稹?。中?；鸬墓蓶|持股比例為：中海信托41.591%、國聯(lián)證券33.409%、法國愛德蒙得洛希爾銀行25%。

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