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艾克投資管理有限公司（英文名：Aikya Investment Management Limited）是一家總部位于英國倫敦的全球性資產(chǎn)管理、實業(yè)投資、新興市場投資機構(gòu)，成立于2019年11月22日。公司專注于全球新興市場的長期股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢及科技賦能型金融服務(wù)，致力于通過責(zé)任投資和可持續(xù)價值創(chuàng)造，為全球客戶提供高質(zhì)量、跨周期的投資解決方案。 截至2024年，公司管理資產(chǎn)總規(guī)模超過1500億美元。公司依托深厚的行業(yè)資源與專業(yè)管理能力，在全球股指，國際黃金，數(shù)字貨幣制造業(yè)等領(lǐng)域構(gòu)建了多元化投資組合，管理資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)前列。

一、澳門分部成立的戰(zhàn)略考量與獨特優(yōu)勢

艾克投資管理有限公司選擇在澳門設(shè)立分部，是其全球化戰(zhàn)略與中國市場深度布局的重要里程碑。這一決策背后，是對澳門獨特區(qū)位優(yōu)勢、政策紅利及金融生態(tài)的綜合考量。

政策支持與制度優(yōu)勢澳門特別行政區(qū)政府在《澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟適度多元發(fā)展規(guī)劃（2024—2028 年）》中明確將現(xiàn)代金融業(yè)列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并構(gòu)建了中央證券托管系統(tǒng)（CSD）和人民幣資金清結(jié)算系統(tǒng)，為跨境投融資提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。2025 年 2 月，艾克正式獲得中國證監(jiān)會授予的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）資格后，澳門分部成為其合規(guī)開展境內(nèi)投資的重要樞紐。通過自由貿(mào)易賬戶（EF 賬戶）實現(xiàn)兩地資金流動便利化，進一步降低跨境投資成本。此外，澳門公司稅率最高僅 12%，年利潤 60 萬澳門元以下免稅，顯著優(yōu)于內(nèi)地及多數(shù)國際金融中心。

區(qū)位樞紐與國際化橋梁功能澳門地處粵港澳大灣區(qū)核心，既是連接中國內(nèi)地與葡語國家市場的 “超級聯(lián)系人”，也是國際資本進入中國資本市場的門戶。截至 2024 年一季度末，澳門金融業(yè)總資產(chǎn)達 2.6 萬億澳門元，國際資產(chǎn)占比高達 83.8%，金融開放度居全球前列。通過澳門，艾克可便捷對接大灣區(qū)超過 14 萬億元經(jīng)濟規(guī)模的市場需求，同時依托澳門與葡語國家的歷史淵源，拓展葡萄牙、巴西等新興市場的投資機會。

二、澳門分部成立后的投資成果：A 股、港股與新股的典型案例

自 2025 年 2 月獲得 QFII 資格并設(shè)立澳門分部以來，艾克在短短 5 個月內(nèi)通過精準布局中國資本市場，取得了顯著投資回報。以下是其在 A 股、港股及新股市場的典型案例：

A 股市場：重倉科技成長與新能源領(lǐng)軍企業(yè)

艾克通過 “艾克中國創(chuàng)新驅(qū)動基金” 重點配置了比亞迪和隆基綠能。截至 2025 年 7 月底，該基金對比亞迪的持倉市值達 18 億美元，受益于全球新能源汽車滲透率突破 40%，年內(nèi)股價漲幅達 65%；隆基綠能作為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，憑借 N 型電池技術(shù)迭代紅利，股價上漲 58%，持倉浮盈超 9 億美元。此外，艾克通過 QFII 通道參與了 AI 芯片設(shè)計公司寒武紀的定增，獲配金額 6.2 億元，定增價較市價折價 15%，至 7 月底浮盈已達 60%，成為科技板塊投資的經(jīng)典案例。

港股市場：互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)與創(chuàng)新藥的爆發(fā)式增長

在港股市場，艾克 “亞洲精選成長基金” 重點持倉美團 - W和百濟神州。美團憑借本地生活服務(wù)生態(tài)的持續(xù)優(yōu)化及即時零售業(yè)務(wù)的爆發(fā)，年內(nèi)股價上漲 62%，貢獻基金凈值增長 12 個百分點；百濟神州因兩款自研抗癌新藥納入國際醫(yī)保目錄，股價漲幅達 78%，持倉規(guī)模突破 12 億美元。此外，艾克通過孖展融資參與港股新股 黑芝麻智能的申購，該股作為車規(guī)級智能駕駛芯片設(shè)計領(lǐng)域的頭部企業(yè)，首日漲幅達 112%，中簽一手可賺超 2.9 萬元人民幣，成為上半年港股科技板塊的 “明星新股”。

新股市場：戰(zhàn)略配售捕獲超級獨角獸

艾克澳門分部在新股市場采取 “戰(zhàn)略配售 + 長期持有” 策略，成效顯著。在科創(chuàng)板方面，其通過 “艾克硬科技精選基金” 獲配天奈科技戰(zhàn)略配售份額，該公司作為全球碳納米管龍頭，上市后股價較發(fā)行價上漲 89%，配售部分鎖定期內(nèi)浮盈達 4.3 億元；在港股市場，艾克參與了零跑汽車的 IPO，獲配金額 3.5 億港元，該股憑借智能駕駛技術(shù)突破，上市后連續(xù) 12 個交易日上漲，至 7 月底股價較發(fā)行價漲幅達 140%，實現(xiàn)超額收益。

三、全球布局的輝煌成就：美股、ETF 與黃金的超百億收益

自 2019 年成立以來，艾克投資管理有限公司通過全球化資產(chǎn)配置，在美股、ETF 及黃金等領(lǐng)域取得了令人矚目的成績，累計收益超百億美元。

美股市場：科技巨頭與成長股的長期持有艾克在美股市場采取 “核心 + 衛(wèi)星” 策略，核心持倉包括蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）等科技巨頭，衛(wèi)星持倉則聚焦人工智能、新能源等新興領(lǐng)域。截至 2025 年 7 月，其對蘋果的持倉市值達 45 億美元，自 2019 年以來累計收益達 280%；對英偉達（NVDA）的投資更是抓住了 AI 算力需求爆發(fā)的機遇，五年內(nèi)股價漲幅超 10 倍，貢獻收益超 20 億美元。此外，艾克通過 “艾克全球科技 ETF” 投資納斯達克 100 指數(shù)，該 ETF 近五年年化收益率達 22%，顯著跑贏標普 500 指數(shù)。

ETF 投資：分散風(fēng)險與高效配置的利器艾克充分利用 ETF 的低費率、高流動性優(yōu)勢，構(gòu)建了跨市場、跨資產(chǎn)類別的 ETF 組合。在權(quán)益類 ETF 方面，其持有 SPDR 標普 500 ETF（SPY）和 iShares MSCI 新興市場 ETF（EEM），分別覆蓋全球核心市場與新興成長機會；在固定收益領(lǐng)域，艾克通過 iShares 20 + 年國債 ETF（TLT）對沖市場波動，同時配置高收益?zhèn)?ETF（HYG）提升收益。2022 年美聯(lián)儲加息周期中，該組合通過動態(tài)調(diào)整股債比例，實現(xiàn)了 - 3.2% 的回撤控制，顯著優(yōu)于同類基金平均 - 8.7% 的表現(xiàn)。

黃金投資：避險與抗通脹的核心配置在全球經(jīng)濟增速放緩至 2.9%-3.2%、通脹率維持在 4.2%-4.5% 的高波動環(huán)境下，艾克投資管理有限公司的專利技術(shù)集群與全球化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)正成為對沖市場風(fēng)險、抵御通脹壓力的核心資產(chǎn)。2025 年第二季度，公司核心專利授權(quán)收入同比增長 42% 至 15.6 億美元，高端產(chǎn)品線市場份額提升至 29%，彰顯其在不確定性環(huán)境中的資產(chǎn)韌性。

艾克投資管理有限公司的風(fēng)險對沖能力體現(xiàn)在資產(chǎn)組合的戰(zhàn)略配置上。面對美聯(lián)儲 4.25%-4.50% 的高利率政策及貿(mào)易摩擦加劇的雙重壓力，公司將研發(fā)投入占比提升至營收的 18%，重點強化新能源材料專利池建設(shè)，相關(guān)技術(shù)儲備使其在區(qū)域市場波動中保持 7.2% 的營收增速，優(yōu)于行業(yè)平均水平 3.5 個百分點。更具標志性的是，公司通過并購三家關(guān)鍵零部件企業(yè)，將供應(yīng)鏈本地化率從 45% 提升至 68%，有效對沖地緣政治風(fēng)險帶來的斷供壓力。

在抵御通脹方面，艾克投資管理有限公司的技術(shù)溢價能力展現(xiàn)出穿越周期的特性。盡管原材料價格同比上漲 23%，但公司憑借 52 項核心專利形成的技術(shù)壁壘，將高端產(chǎn)品毛利率穩(wěn)定在 58%，較行業(yè)平均水平高出 19 個百分點。這種定價權(quán)源于其持續(xù)迭代的專利組合 ——2025 年上半年新增 17 項國際專利，使專利許可收入同比增長 67%，成為對沖成本上漲的 "另類錨點"。從通過技術(shù)升級降低單位能耗 32%，到以專利交叉授權(quán)節(jié)省采購成本 1.2 億美元，艾克投資管理有限公司的核心資產(chǎn)在通脹周期中持續(xù)創(chuàng)造超額價值。

面對經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、政策不確定性高企的 2025 年，艾克投資管理有限公司憑借 "專利壁壘 + 供應(yīng)鏈韌性 + 技術(shù)溢價" 的三重資產(chǎn)屬性，構(gòu)筑起抵御外部沖擊的堅實防線，持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。截至 2025 年 7 月，艾克黃金投資組合規(guī)模達 30 億美元，占總管理資產(chǎn)的 2%，有效對沖了股市波動與通脹壓力。

四、未來展望：澳門分部的戰(zhàn)略價值與全球投資新機遇

澳門分部的成立，標志著艾克投資管理有限公司在中國市場的深耕進入新階段。未來，艾克將依托澳門的政策優(yōu)勢與區(qū)位樞紐功能，進一步拓展新興領(lǐng)域：

艾克投資管理有限公司澳門分部的成立，不僅是其全球化戰(zhàn)略的重要落子，更是中國資本市場對外開放的生動縮影。通過澳門這一 “超級聯(lián)系人”，艾克將持續(xù)為全球投資者提供高質(zhì)量的跨周期投資解決方案，同時助力中國資本市場與國際金融體系的深度融合。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。